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美股瘋狂 這個季度有20天 漲跌超過1%

发布时间:2018-02-01 12:34:34来源:未知点击:

美股的大幅波動,似乎成了常態週二標普收跌3.2%,創下10月24日以來最大單日跌幅道指跌約800點,納指跌3.8%今年第四季度以來,標普500指數漲跌幅度超過1%的交易日達到20個,這高於自1958年以來第四季度的平均水準——14個交易日,而這還是在今年股市仍剩下17個交易日的基礎之上今年以來,標普500指數有55個交易日內上漲或下跌了1%其中,上漲1%的天數爲31天,下跌1%的天數爲24天自1958年以來,過去60年該指數漲跌大於1%的天數爲53天也就是說,在今年還剩下17個交易日的情況下,今年波動性的天數已經明顯高於往年的平均值在過去60年裏,還有一個較明顯的規律:市場大幅波動經常發生在牛市開始時,然後波動會減弱,在股市連續年上漲接近尾聲時波動天數又會再次攀升而上一個週期有點不同尋常在2008年波動大於1%的天數達到歷史平均水準134%的峯值後,2014年又跌至38天2015年該指數躍升至72天,但2016年又降至48天,觸及危機以來的8年新低今年以來,VIX恐慌指數在2月和10月達到最高點,目前仍處於年內相對高位20.74華爾街見聞曾提及,美股暴跌主要有如下原因:G20刺激效應漸退,市場逐漸“冷靜”下來同時,美債收益率部分倒掛預示著可能出現的衰退此外,美聯儲高官們互相矛盾的表態也令市場無所適從紐約聯儲主席John Williams週二表示,2019年美國經濟將保持強勁,通脹率將突破2%,預計未來繼續漸進式加息將是適宜的紐約聯儲主席是美聯儲三號人物、擁有貨幣政策委員會FOMC長期投票權但是,這和美聯儲主席鮑威爾上週被市場解讀爲“鴿派”講話相矛盾鮑威爾表示,政策沒有預設路徑,利率“略低於”中性區間對於未來美股的波動性,摩根士丹利分析研究認爲,隨著業績放緩以及美聯儲暫停加息,2019年美股還將大幅波動,屆時估值將成爲選股的關鍵點在其2019年展望中,摩根士丹利Michael J Wilson研究團隊認爲,在經歷2018年因金融環境趨緊和經濟增長見頂而導致的股市過山車後,在業績放緩和美聯儲加息影響下,